关于2018年兰州新区财政决算草案和2019年上半年财政开支执行状况的报告

一、2018年财政预算情况

2018年，兰州新区认真贯彻推行党的十九大精神和政协、省政府及省委、市政府各项决策制定，在新区党工委、管委会的坚强领导下，在市人大的予以监督下，以供给侧结构性改革为主线，将实行乡村复兴战略、推进区域协调建设、深入构建各项变革、提高保证和降低民生水准、促进社会事业逐步演变等方面成为参与各项工作的着力点和落脚点兰州新区装修价格预算，紧紧依托促投资、补短板各项工作任务，深入推进非常积极的税收制度，进一步强化收支管理、深化财政改革，全力确保新区开发改造和各项事业建设，在打好“防范应对重大危害、精准脱贫、污染治理”三大攻坚战中获得扎实进展的此外，保持了年度预算执行总体平衡。

（一）一般公共开支收支预算情况

2018年，新区一般公共开支总额152053万元，为经费的100.5%，加上上级拨付、调入资金、上年结转，以及政府一般国债收益等，总收434409万元。新区一般公共开支总额404297万元，完成预算的95.9%，加上上解上级支出、补充经费稳定控制基金等，总经费419111万元。收支相抵，结余15298万元。

从新区收入预算准确状态看，税收总额133645万元，为经费的101.2%；非税收入18408万元，为经费的95.5%。税收总额中，增值税33127万元，为预算的83.7%，主要是受宏观经济形势及固定资产投资增长等原因阻碍，收入已超过预期；企业所得税6998万元，为经费的95%；个人所得税2889万元，为预算的134.1%。

从新区成本预算准确状态看，社会保障和就业支出27885万元，完成预算的85.7%，专项经费结转下年使用大量；教育经费36918万元，完成预算的90.1%；农林水事务开支35377万元，完成预算的97%；公共安全开支15046万元，完成预算的99.8%；医疗卫生与计划生育支出14897万元，完成预算的99.9%；科学技术支出17088万元，完成预算的100%；节能减排成本9898万元，完成预算的97.6%；一般公共服务费用31712万元，完成预算的100%；债务利息费用3922万元，完成预算的100%。

新区收到上级转移支付242806万元，比上年减少28844万元，下降10.6%。其中：返还性收益100居众万元；一般性转移支付补助170010万元，比上年减少16385万元,下降8.8%；专项补助62738万元，比上年减少12459万元，下降16.6%。

按照《预算法》及盘活财政存量资金等有关规定安排预算稳定控制基金1509万元

2018年，兰州新区机关事业单位财政开支“三公”经费总额535.67万元，下降9.66%，其中：因公出国费16.31万元，下降60.27%；公务车辆购置及运转维护费438.78万元家装哪家公司好，增长0.29%；公务接待费80.居众万元，下降29.56%。主要是各部门严格执行中央八项规定，从严控制一般性支出，降低了“三公”经费支出。

（二）政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支预算情况

2018年，新区政府性基金经费开支291087万元，为变动预算的116.7%，比上年增加93634万元。加上上级拨付、上年结转，以及政府专项信托收入，总收入342995万元；新区支出335656万元，完成变动预算的99.1%，加上调出资金、债务仍本费用，总经费340070万元。收支相抵，结转下年2925万元。

2018年，新区国有资本经营预算收入15万元，国有企业实现盈利总额15万元，全部计入用于下年支出。2018年国有资本经营预算支出1645万元（上年结转）

2018年，新区社会保险基金预算收入52871万元，支出57096万元，加上历年滚存结余后，累计总额48108万元。其中：企业员工基本养老保险基金总额32024万元兰州新区装修价格预算，支出54726万元，累计筹集28212万元。新区农村村民基本养老保险基金总额439万元，支出0万元,累计总额439万元。

（三）政府债务状况

截止2017年末，兰州新区地方政府债务总额148.1亿元，其中：一般债务11.7亿元，专项债务136.4亿元。省财政厅下达兰州新区2018年地方政府债务余额上限为156.7亿元，其中：一般债务12.7亿元，专项债务144亿元。2018年地方政府债务（转贷）收入5.18亿元，其中：一般债务1亿元，专项债务4.18亿元。2018年地方政府债务还本费用0.18亿元，其中：专项债务0.18亿元。截止2018年底，兰州新区地方政府债务总额153.1亿元，其中：一般债务12.7亿元，专项债务140.4亿元。

2018年，各部门不断强化预算法治观念，全力组织收入，确保收益稳定下降,完善经费管理体制，加强预算执行监管,全力投入经费，为六大改革顺利推动提供财力保证,抢抓制度机遇，大力争取上级资金扶持,加大财政投入力度，进一步确保和提高民生,全面盘活存量资金，推进结转结余经费统筹使用,规范资金借贷管理，深入开展国库集中支付改革工作,加强债务管理，防范信用风险。

二、2019年上半年财政经费执行状况

上半年，新区一般公共开支总额实现8.75亿元，为预算的50%，同比下降21.6%。其中：税收总额7.35亿元，为经费的47.8%，同比下降14.7%；非税收入1.4亿元，为预算的66.1%，同比下降77.3%。支出20.54亿元，完成预算的54.2%，同比下降0.4%。

新区政府性基金经费开支7.71亿元，为预算的21.1%，同比增长26.2%；政府性基金拨款28.5亿元，完成预算的63.1%，同比下降86.5%。

兰州新区采取了一系列措施，有效降低收入组织进度，进一步微调和改进成本结构，不断提高税收保障能力，集中精力支持新区经济社会建设重点行业和关键环节。上半年重点加强了如下方面工作：

1.财政工作目标任务成功建立上半年“双过半”。上半年，新区一般公共开支总额完成8.75亿元，比上年同期增长21.6%，达到预算进度的50%；一般公共开支总额完成20.54亿元，比上年同期增幅0.4%，其中新区财政八项支出完成13.31亿元，同比增速22.1%。上半年，一般公共开支总额超过时序均衡进度，一般公共开支总额超过均衡进度4.2个百分点，财政八项支出超过目标增幅2个百分点，财政工作主要目标任务均成功推动。

2.财政经费调度力度及时充足，有力确保了各项开支需求。上半年，在园区财政部委的切实汇报争取和省级税收的全力扶持下装修公司排名前十强，新区财政共拨付到位资金45.43亿元（其中：省市政策补贴经费15亿元、专项及信托资金16.24亿元、省市补助专户资金7.43亿元），占全国税收要拨经费的85.12%，超省级税收资金筹措均衡进度4.8亿元。有力保障了“三保”支出、新区偿债、企业补助、扶贫攻坚、三农及重点发展工程的经费供给，推动了“时间过半支出进度过半”任务的圆满完成。

3.财政支出保持了较高增幅，但成本结构有待于进一步提升。上半年，新区地方税收总经费超过49亿元，同比下降37.2%，增支13.3亿元。财政支出主要由工业建设支持补助经费2.5亿元、脱贫攻坚精准帮扶0.74亿元等上升较快的总额带动。上半年，新区一般公共开支总额年均略有增长（增幅0.4%），但产量急剧放缓于政府性基金拨款。政府性基金收支占税务总经费的比重已高达居众%，支出规模超过大约公共开支达8亿元，财政赤字结构变动明显。

4.政府性基金支出呈现阶段性收支不平衡，加大了税收资金调度困难，影响通常公共开支总额进度。今年上半年，新区政府性基金总额仅为7.7亿元，而同期支出规模超过28亿元，剔除上级转贷的棚户区改造专项信托支出7.5亿元之后，上半年国有土地出让价款收支实际已经超支13.3亿元，支出大幅倒挂。这些开支没有资金来源，均是利用国库库款调度而建立的，挤占了国库库款数额，影响通常公共开支总额，加大了税收资金调度困难。

三、下半年重点工作安排

上半年新区财政支出总体运行缓慢，顺利推进阶段性目标任务。下半年，预计在重大工程改造等利好因素促使下，财政支出将持续维持平稳上升。为加强顺利推进好月份财政工作目标任务，财政部门将将认真贯彻推行党工委、管委会各项工作提出，全力做好组织收入、支落实出、保障民生、推动高质量发展各项工作。

1.抓好财税收入组织管理，为新城建设发展提供稳固的财力保证。一应加强税务利润，克服赤字降费的不利影响，督促税务部门推动财政开支，着重提高对园区房地产业、建筑业、批发零售业、金融业等重点领域跟重点公司的税收分析跟动态监测，提高重点税源收入贡献度，努力挖潜增收，确保年均顺利完成15.36亿元的地方财政目标，并预计超收。二须确保非税收入。全面推开非税收入收缴电子化改革，配合执收部门再次加强专项收入、罚没收入等的税收检查力度。重点配合国土部门加强新供给土地跟前期流拍土地的供地进度以及后期收回闲置用地的二次招拍挂进度，限期缴清欠缴土地款项，加大清欠力度，弥补上半年土地出让价款进度放缓额度，督促土地出让价款收入及时足额入库，确保政府性基金预算收支平衡。

2.规范支出经费管理，加强税务资金调度，努力改善财政支出均衡进度和使用效益。加强预算执行监管，硬化预算约束，严格制定厉行节约各项要求，大力压减一般性支出，集中精力保障园区改造建设重点需求。合理调度经费，严格贯彻推行中央和省上优先保证“三保”的决策制定，重点加强下半年偿还政府负债本息资金供给。加快推动国库集中支付授权支付改革，推进政府综合财务报告编制改革，动态监测部门单位预算执行进度，采取合理手段加强成本清算速度，开展财政专项检测，提高资金使用效益。建立存量资金动态清理手段，加快使用收回的增量资金，避免产生二次沉淀。减少资金在税收国库及经费单位的沉淀滞留，有效提升预算执行的均衡性、及时性、规范性和到位率。

附件：

1.2018年兰州新区“三公”经费总额情况的表明

2.2018年兰州新区地方政府债务状况的表明

3.2018年兰州新区国有资本经营收支预算的说明

4.2018年兰州新区基本支出预算情况的表明

5.2018年兰州新区决算任何重点事项的表明

6.2018年兰州新区社会保险基金收支预算的说明

7.2018年兰州新区一般公共开支总额预算的说明

8.2018年兰州新区一般公共开支账目决算平衡状况的表明

9.2018年兰州新区一般公共开支总额预算的说明

10.2018年兰州新区政府性基金预算及相关制度的表明

11.关于2018年预算绩效工作启动状态的表明

12.2018年省市对兰州新区转移支付决算的表明

13.2018年兰州新区决算表

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